DIARY

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# 뉴스 1. 규제지역 완화 2. 은행의 기업대출이 한 달 사이 13조 증가, 회사채 및 CP는 신용이 높아도 5%가 넘는 금리 3. 고금리 정기예금에 돈이 몰리는 중. - 시중은행간 자금 유치를 위한 경쟁 영향도 있는데, 고금리 예금으로 인한 은행의 조달비용이 늘어나기 떄문에 대출금리가 올라간다. 4. 단기자금 시장 불안 해소에 시중은행이 CP, ABCP 등 적극 매입하기로 함  - 제2의 채안펀드라고 부르는듯 5. 외국인 증권시장에서 채권,주식 순매수 4조, 3개월 만의 순매수 전환임 - 중국 경제 이슈, 미국도 저성장 전환 및  6. 원달러 환율 4거래일만에 60원 하락 7. 취업자 증가율 대부분이 고령,임시이며 금융,IT등 좋은 일자리는 실질적으로 채용 감소 # 기업 실적 # 내 생각 (오늘의 투자)

   # 삼프로 TV 1. 공공분양 확대 -> 침체된 주택 시장을 활성화하기 위함. 39세이하 청년 특공? 2. 머스크 트위터 인수 후 대규모 해고, 트위터 상업광고중지에 따른 자금 투입 -> 테슬라에 소홀해질 우려 + 공화당 지지하는 정치적 발언 + 중국 제로 코로나를 위한 lockdown으로 생산에 차  -> 기업 인수는 자유지만 과도한 경영 간섭은 악재라고 생각 3. 미국 공화당 관련 기업들 모아놓은 ETF : MAGA # 뉴스 1. 중앙은행 디지털 화폐 실험 및 도입 판단 2. 미국 중간선거에 관심 집중(미국시간 8일) 내일 자고 일어나면 결과 나와있을수도 3. 환율이 1400 아래로 떨어짐 왜? 달러화 강세가 끝나? -> 고용시장의 둔화가 가시화되면서 연준의 긴축이 막바지라고 생각하는 사람들이 늘은 듯함 4. 오늘도 반도체 수요 감소와 석유화학 원가 상승으로 인한 두 업종의 암울한 전망 5. 북유럽 전기 요금이 지역별로 다르지만 굉장히 많이 올랐음. 다들 소비를 아끼는 중 6. 메타, 수천명 해고는 업계에서도 올해 가장 큰 규모 7. IPO 급감 # 매크로 경제 지표 1. 중국 작년 대비 수출입 예상치보다 낮은 -0.3 , -0.7 기록 2. 중국 trade balance 무역수지 예상치보다 낮은 85.1B. 그래프로 보면 계절성이 있으면서 점차 상승하는 그래프이긴 함. 예상치보다 낮은게 이슈일 3. 영구 모기지 이자 5.42%로 저번 발표 대비 0.3 상승 4. 일본 가계소비 작년대비 2.3% 증가.  7,8월 변화가 있을듯 몇 년만에 큰 상승을 보여줬다가 전월달 5.1% 까지 찍고 다시 2.3으로 돌아왔으니 다시 많이 위축된 # 기업 실적 게임 : 액티비전 블리자드, 닌텐도 EPS 상승 통신 : nippon adr 생명과학, 화학 : bayer ag pk 매출소폭 상승 # 내 생각 (오늘의 투자)

  # 삼프로 TV 1. Nonfarm Payroll 지표를 섹터별로 보면 IT쪽 증가량도 반절 이하로 줄었고,  시간당 임금은 전월 대비 감소한 정도. 각 IT 기업들에서 임금 관련하여 부정적인 소문이 많이 들리고 있음 2. 연준인사 발언 : 금리 인상에 강한 뜻 3.  # 뉴스 1. 한국 내년 경제 성장률 1.6~2.2% 까지 전망 - 경제연구원, 국제신평사,IMF,한은 등   원인 :     - 고금리 고물가로 취약계층 어려움    - 경제심리 부진    - 글로벌 통화 긴축으로 수출 및 내수 동반 부진할 우려 2. 내년 주력산업 재고상승과 수요 위축    - 석유화학 : 에너지 가격으로 원자재 가격 상승    - 반도체산업 : 소비자용 및 서버 수요 감소로 재고 조정    - 자동차 : 소비 위축 3. (미국) 인플레이션 감축법 : 자국을 미래 첨단산업 중심국가로 하기 위함. 전기차 보조금, 배터리 중국산 원재료 의존도 낮추기 등 맞추는 중 4. 법인세 최고 세율 인하 : 종부세 개편 : 다주택자 법인 여부에 따른 차등 과세가 아닌 가액 기준으로 부담    ㅇ 최대세율 인하 및 세율 일원화    ㅇ 특별공제금액 상향    ㅇ 세부담 상한 일원화 이로 인해 세수는 5년간 법인세 28조, 종부세 8조 가량 줄어들 것. 줄어든 세수만큼 경제 성장에 도움이 될련지 논의 중 5. 서울 아파트 매매가격은 23주 연속 하락중, 송파구가 하락폭 큼 6. 대출금리로 인해 중소기업이 힘든 상황 7. 흥국생명에 이어 DB 생명도 신종자본증권의 암묵적 룰인 5년 콜옵션(조기상환) 을 미루면서 채권 신용도가 떨어짐. 채권 금리 상승중이며 채권시장 순 매수량도 대폭 감소 금리가 오르며 카드사 부담 이자도 커지는만큼 카드론도 상승할 것 8. 미국 트럼프 공화당이 중간 선거에서 우...

# 삼프로 TV 1.  2.  3.  # 뉴스 1. 미국 11월 3일 자이언트 스텝으로 인한 한국 기준금리 고민  - 레고랜드 사건으로 국고채와 회사채간 신용 스프레드가 크게 벌어졌는데(AA 회사채와 국고채 3년물 격차가 1.42%) 국고채 이자가 또 올라버리면 회사채도 이자가 오를것  - 외환보유액이 더이 상 줄어들지 않도록 조심할 필요  - 환율이 올라버리면 수입물가 상승으로 무역수지에도 악영향, 또한 일반적으로는 수출물가가 싸져서 경쟁력이 생기나, 이번건은 긴축으로 외국 소비심리 자체가 줄어들거 같음.  - 올해 마지막 통화정책에서 빅스텝 가능성을 점침 2. 집값 하락폭이 0.3%, 큰 수치 3. KDI 연구결과 노동인구 감소로 고용 증가량 감소로 돌아설 것 4. 한국 국채 신용도를 나타내는 CDS 프리미엄이 증가 5. 기업들 자금조달이 매우 힘들어짐 6. 참고) 10월 이 후 노르웨이 영국, 호주, 캐나다 다 25~50bp 씩 인상했음 # 매크로 경제 지표 1. 중국 제조업 PMI - 예상보다는 조금 낮은 49.2 인데, 기업 상황이 여유롭진 않은거 같다는 의미정도로만 보면 될듯 calxin 제조업 PMI - 그냥 pmi랑 값이 같음. 조사 수행기관과 대상 기관 수에 차이가 있다고 한다 2. 유럽 유럽 CPI - 예상보다 0.5나 높은 10.7, 2021년 9월 3% 를 시작으로 계속 상승했으며, 지금도 5년중 최고점 영국 제조업 PMI - 영국은 pre로 공표하고 조금 있다가 실제 발표함. 예측은 pre랑 비교해야 좀 더 비슷할거 같음. pre 기준으로 예측치 하회고 있으며 꾸준히 안좋음 영국 서비스 PMI - 예측보다 좋지만 부정적 수치인 48.5 영국 금리 - 75bp 올려서 3.0% 독일 제조업 PMI - 독일도 제조업 국가인듯한데 예측보다도 낮으며 하향방향성 독일 실업자수 변화 - 6월 7월 실업자가 대폭 늘어났고, 지금도 늘어났음. 예상보다는 조금 늘어남. ECB president ...

      # 삼프로 TV 1.  2.  3.  # 매크로 경제 지표 1. 10/25 미국 CB Consumer Confidence : 컨퍼런스 보드라는 비영리 연구단체(누구든 가입가능)에서 발표하는 소비자 confidence(심리?) 지수로 경제 활동의 현재와 전망에 대해 나타내는 지표. 높을수록 소비자의 긍정적인 응답을 의미  ㅇ 나스닥 지수 상승을 소속100개 기업 연간 매출(revenue) 합이랑 놓고 비교하고 싶은데 지원하는 웹사이트가 없는거 같음  ㅇ 지수랑 1대1 매핑은 어렵지만 소비자들의 심리가 안좋으면 기업에도 후반영되지 않을까 생각함 100이하 또는 기울기로 봐야할듯 2. 10/23 중국 GDP : 인플레이션 수치 반영, 경제활동과 경제건전성 측정에 있어 최우선 지표중 하나  ㅇ 연간 3.9% 상승했다고 하며 예상보다도 0.4 높은 수치임,   ㅇ 이와 동시에 시진핑 3연임 (독재를 의심케하는) 소식에 증시는 나락으로 감 3. 10/23 중국 Industrial Production : 제조업체, 광산, 기반시설(전기,물,가스 등 utilities) 생산 증가량(인플레이션 수치 반영)  ㅇ 예상 4.5 / 실제 6.3% 4. 10/26 미국 New Home Sales : 지난달 팔린 주택(single-family home, 일반적 미국 집 모습)  ㅇ 예상 585K / 실제 603K  ㅇ 22년 1월 기점으로 떨어지는 추세      5. 10/26 미국 Crude Oil Inventories : 미국 기업들의 원유 재고량 변화량  ㅇ 예상 +1.029M / 실제 +2.588M  ㅇ 원유 소모는 기업활동과 연관이 있으므로 기업 활동이 위축됐다고 평가 6. 10/26 BOJ 경제 리포트, 오전 11시  ㅇ 글로벌 위축에 대해 우려, 저금리 기조 유지할 것  ㅇ 엔/...

    # 삼프로 TV 1.  2.  3.  # 매크로 경제 지표 1. 독일 제조 PMI :   제조 과정 구매 관리자 지표 일단 7월달부터 계속 50 아래이며, 이번은 전망 47이었으나 45.7로 하회함 코로나때 50이하 유지하다가 세계적인 양적완화 및 좋은 경기로 높아지고 22년 7월 들어서 50이하로 내려섬 2. 영국 통합(Composite) PMI :  기대치 48.1 - 실제 47.2 영국은 22년 9월 들어서 50이하로 내려섰음 제조 PMI : 기대치 48 - 실제 45.8   ㅇ 8월과 이번 PMI 가 기대치 대비 차이나게 낮게 나옴 서비스 PMI : 기대치 49.6 - 실제 47.5   ㅇ 1년 기준으로 보면 안 좋아질거라는 예상은 6월부터 시작했으며, 그래도 실제 값이 더 높았고 최근까지도 50선은 유지. 처음으로 50 아래로 유의미하게 내려옴. 전망은 계속 하향하는 중 3. 독일 Ifo Business Climate Index : 독일 경제연구소가 7천여개 기업들을 대상으로 현재 기업환경과 다음 6개월 전망에 대한 의견 조사   ㅇ 상대적으로는 하향국면, 수치도 낮은편으로 현재상황 및 전망에 대해서 비관적 같음 4.  5.  # 기업 실적 알파벳, 마이크로소프트 등 초대형 기업의 시총(market cap) 이 1T 정도 되니까 100분의 1정도 시총인 10B 기업들은 규모가 있다고 봐도 될 듯함 대부분 기업이 예상치보다는 좋은 실적을 내고 있으며, 마이너스 서프라이즈보단 플러스 서프라이즈가 눈에 띔. 특히 부동산쪽 Alexandria Real Estates : ARE   ㅇ EPS 서프라이즈가 2배   ㅇ 부동산 투자 회사. 생명과학 및 기술 업체들에게 건물 임대하는 사업. 자회사로 생명과학 기업에 투자하는 벤쳐회사가 있음 SUN : SUI   ㅇ EPS 서프라이즈가 2   ㅇ  현재 ...

   # 삼프로 TV 1. 지난 목요일 (10.13) 미국 주가 장 중 급등한 이유? 2. 영국 트러스 총리 사임 (속보) : 호재 악재를 정하긴 어려우나 변동성이 높아졌다고 생각 3. 심리 관련 경기침체에 대한 우려가 높으며, 현금비중 갈수록 높이는 중 # 매크로 경제 지표 1. 영국 U.K. Consumer Price Index (CPI) YoY : 상품, 서비스 가격 변화로 인플레이션과 구매 트렌드를 보는데 매우 중요한 지표 역대 최대치 수준이며 식품 가격이 14.5%나 올랐음 새 재무장관이 트러스 총리의 감세안을 모두 거부하여 물가 안정을 취하려 함 -> 총리 사임 2. 유로 Eurozone CPI YoY  전망인 10% 보다는 낮은 9.9%로 나왔다 ECB의 은플레이션 목표치는 2.0% 3. 미국 U.S. Building Permits : 정부로 부터 발행된 새 건물 허가로 미국 주택 시장의 수요를 볼 수 있는 주요 지표이다. 주택시장 수요에 대한 중요한 지표이며, 연준(Fed)의 경기선행지수를 구성하는 10개의 구성요소 중 하나 이 보고서 발표가 예상치보다 높고, 주택건축활동의 성장을 나타내면 기업이윤 증가와 금리 안정을 예상, 달러화 가치 및 전망이 긍정적 반면, 발표치가 예상치보다 낮고 건설활동의 둔화를 나타내면 미래의 경기 둔화와 이자율 하락이 예상되어 달러화 가치 및 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있음 높은 수준이지만 변동성 폭이 크고 최근은 꺾인 추세..?, 이번 발표만 보면 주택 공급이 예상치 상 4. 미국 U.S. Crude Oil Inventories  원유 재고량 변동 예상치가 +1.380M 실제 -1.725M 나오면서 재고 감소. 생각보다 수요가 많았다는건데 날씨 탓도 있을거고  경기침체에 대한 우려로 원유가가 3프로 떨어진(10/14) 탓도 있을듯, 그리고 이 발표 이후 다시 원유가는 상승 5. 중국 People's Bank of China Loan prime Rate : 중앙은행...

  # 삼프로 TV 1. 지난 목요일 (10.13) 미국 주가 장 중 급등한 이유? # 매크로 경제 지표 1. 독일/ ZEW 경제 심리지수 : 6개월간의 경제 전망 0 기준으로 아래는 비관적. 350개 기관 투자자들과 분석가들로부터 상대히 비관적인 전망이 지속되고 있음 3월 급반전하게 됨. (러시아-우크라이나 침공이 2월 24일 있었음) # 기업 실적 ㅇ # 내 생각 ㅇ

# 삼프로 TV 1. 우주산업은 초기산업으로 ETF로 접근하는게 좋아보임  - ARKX.US : 3D 프린팅, 액티브다보니   - UFO.US : 비중이 각 종목에 비슷해서 산업전반에 무난하게 투자하기 좋음  - 440910.KS : 한국에서 미국 우주산업에 투자하는 ETF, 연금으로 가져가면 좋을수 있음 2. 미국 선물 급등  - 영국 신임 재무장관이 세금 감면 정책 전부 철회 (정상으로 가는것)  - 유럽(영국) 장이 좋다보니 같이 올라가는것으로 보임  - 내일 실적발표에 대한 기대감 3. BOA 실적 좋음  - 목표주가와 실적 모두 상향  - 뉴욕멜론 역시 실적이 전년 대비 44% 좋음 4. https://earningswhispers.com/stocks/ [nflx] -- 끝에 주식코드  - 어닝 위스퍼스 정확도는 80%에 육박  - 10/18, 10/19 각각 nflx, tsla 발표가 있으니 미리 예상해봐도 좋 5. 미 연준이 과연 피벗을 할까 미국 고용지표를 이용해 이직자 / 실업자 % 비율을 보면 이직률(돈 더주면 직장 옮기는)이 계속 좋아서, 금리를 올리고 있지만 전혀 경기가 나쁘지 않다고 볼 수 있음  - 고용 시장이 좋아지고 있다고 볼 수 있음  - 금리를 올리는 것에 대한 두려움이 없을거 같 비금융 기업들에 대한 영업 이익률이 18%로 역대 최대치를 찍고 있음. 매출이 줄더라도 이익률은 높아서 기업들이 강건하다고 보임 hawkish 유지할듯  - 최종적으로 5프로는 볼 것이라고 예상하는게 굉장히 많 6. 장전에 참고할만한 사이트 추천 :  https://marketchameleon.com/ ?pap_aid=php 에서 premarket trading 확인해서 # 매크로 경제 지표 미국 뉴욕 주 Manufacturing Index : 뉴욕주의 일반적인 회사들의 상태를 측정, 뉴욕주 200군데의 제조사들로부터 설...

 경제지표  영국-Average Earning Index : 사업이나 정부에서 노동자에 지급하는 비용의 변화(보너스, 성과 포함). 해당 월에 개별 주체들의 소득 성장을 알아볼 수 있는 지표 삼프로    총 고용이 코로나 이전 수준으로 회복됨 미국 노동시장은 둔화되고 있다 JOLTS 같은 구직자리 가 꺾이는 추세 실적 PPG Industry : 페인트, 산업용 보호/장식 코팅, 4B 정도 매출과 1.8 정도의 EPS. EPS도 비슷하고 매출도 성장률은 낮음 Bitnile Holdings : 49M 매출과 아직 EPS는 마이너스. 21년도에 크게 성장. 비트코인 채굴과  방산,항공 등등 서포트하는 다양한 자원을 보유. Thoughbuilt Industries : 20M 매출과 마이너스 EPS. 2018년도부터 점차 성장. 집 개선, 건설용 제품들을 디자인하고 생산. 공구용벨트 등을 판

영국-건설 부분 PMI :     - 8월 지수 50 아래로 하락 후 소폭 상승하여 10월에는 52까지 올라옴  - 예상치는 계속 48로 하고 있음 미국-Initial Jobless Claims : 지난주 동안 처음으로 실업 보험을 받게 된 사람 숫자 - 주 단위라서 몰아봐야할 듯 - 코로나때는 역대급이고 회복이 오래 걸렸음. 이제야 정상범위 내로 들어 미국-NonFarm Payroll : 지난달 대비 비농업 고용 증감. 직업 증가는 경제활동 활성화(소비 증가 등)를 의미 - 증감이니까 계속 증가하고 있음. 증가율은 몇 달 중에서는 낮긴 미국-Unemployment Rates : 구직중인 실업자의 비율 - 계속 낮게 3퍼센트 대 유지 - 예상치와도 큰 차이 없음 오히려 좋 삼프로-중국 제조업 재고 조정 - 우리 나라에서 무역 적자가 나고 있다고 처음 얘기 시작한 때가 22년 5월. 이 때부터 재고 조정이 시작된거라고 볼 수 있다 - 언제 풀리려나? 과거 이력을 봤을 때는 최소 10개월 걸렸었 삼프로-장우석 본부장 - 의류업계 재료값 인상, 서플라이 체인 문제(전쟁, 경제갈등 등) - AMD 3분기 목표치 하향 - PER 16으로 더 빠지기 힘들다 - 고용지표가 망가지고, 실업률이 높아지면 장이 좋아지기 힘들다고 생각하지만  ,명확한 연관 관계는 없다는 JP모건 발표 자료, 단 2000년 이전 자료고 최근에는 같이 움직이는 모습 - 피크 인플레이션이 지나면 장이 올라갈 수 있으며, 경기침체구간이 있다면 한 번 더 빠진다 - 유가와 에너지기업ETF 를 비교한 그래프 : 유가 올라간다고 에너지기업 투자하기엔 유가 대비 너무 주가가 올라간 상황같음 - 배당주의 배당은 계속 올라가는 추세임 : 배당주는 가져가는게 좋아보임 - 10월 13일 CPI 전망 대비 하회, 11월 2일 금리인상이 75bp가 아니라면 급등할 수 있어보

항상 기준은 S&P 500 예측 <이번주 경제 지수 발표> 일본 : 탄칸 대형 총 산업 CAPEX(자본지출계획) -  은행을 제외한 일본 경제의 모든 부문의 연간 분기별 지출 전망치 전국 약 10,000개 기업(자본금 10억엔 이상)을 대상으로 분기별로 시행하는 설문조사를 기반으로 함 일본-탄칸 대형 비제조업 지수(설) :  일본-탄칸 대형 제조업 지수(설문) : 1200개 대형 제조업체들 대상으로 설문 - 일본 업황은 괜찮은 편 - 지수가 0 이상은 긍정이지만, 인플레로 영향이 큰 산업은 제조업으로 몇 분기 전부터 감소폭 독일-제조업 PMI(설문) : 50 기준. 구매 (원자재)  담당자가 회사 퍼포먼스를 발표전에 알고있기 때문에 꽤나 의미 있다고 봄 - 8월 1일 발표부터 제조업황은 안좋다로 돌아섰음 영국-제조업 PMI(설문) : 50 기준. - 8월 1일 발부터 제조업황은 50 아래로 돌아섰음 - 서비스업은 아직 50대, Composite 는 50 아래임 - 영국도 서비스업이 상대적으 좋음 미국-ISM(공급 관리 협회) 발표 제조업 PMI : 새주문(30%), 생산(25%), 고용(20%), 재고(10%), 재료배송(15%) 각각의 긍정/부정 비율에 대한 diffusion - 점점 낮아지고 있으나 아직 50 밑은 없음 미국-ISM(공급 관리 협회) 발표 비제조업 PMI - 서비스는 미국 대세 산업이라 그런지 근 2년으로는 50을 안넘기기가 어려워보임 - S&P 500 같은 빅테크주랑은 관련이 클 거 같음 - 코로나 시점과 12월 시점(S&P 고점)을 비교해보면 유의미한 하락이라고 볼수도 있을듯 미국-Composite PMI : 제조 60% 서비스 40% 업체의 (판매,새주문,고용,재고,가격) 반영 - 5월부터 50 아래로 내려감 미국-JOLTs Job Openings : 미국 노동 통계 청(부) 에서 수행. 고용주들에게 employment, Job Openings(30일 내 채용하여 실제 ...

 1. 기준금리 역전  한은은 25bp 올릴것으로 대부분 생각하는 중 금리차는 환율 상승 요인중 하나지만, 다른 경제적인 부분들도 고려해야해서 이번엔 환율에 영향을 미치지 않았음. 오히려 하락까지 보통 환율이 높으면 수출 유리라고 하지만, 침체 국면에서 환율은 큰 영향 없을 때 세계는 긴축이기 때문에 한국 수출에는 악영향이라고 함  대출 이자 부담과 경기 침체 우려로 크게 올리기 어려운 상황 2. 한국 기업 체감경기(BSI) 하락, 1년 전 대비 수입금액 20% 증가 3. 출산율이 낮은지는 오래됐지만 총인구가 마이너스 되는 데드크로스 현상이 2021년부터 시작됨 내수 시장 위축 4. 신용 대출 1조 감소 다들 절약하는중 5. 유럽 인플레와 위기는 가스 가격과도 관련이 있다. 6. G2인 중국도 이례적인 성장률 0% 달성

 1. 최근에 미국이 반도체 동맹을 결성했고, 오늘 미국내 반도체 공장 투자를 한 기업들에게 향후 세금을 25퍼센트 감면해주는 법안까지 통과됨 인텔은 몇 달 전 가성비 그래픽카드를 출시했고, 하이엔드는 아니지만 같은 가격대의 경쟁사 수준의 성능을 보여줬음. 또한 파운드리 시장에도 진출해 미디어텍과 협력하고 있음. 5나노, 3나노 공장에 투자를 하고 있어 관심을 갖게 됨. 미국 기업으로써 파운드리인것도 메리트 같아보임. 엔비디아나 amd가 수 년간 그래픽카드 최적화에 투자한 부분과 영상기술들을 따라가기엔 시간이 걸릴거라 생각. 또한 엔비디어는 그래픽카드를 연산에 사용할 수 있는 CUDA 기술 보유 마찬가지로 고성능 공정은 이제 짓기 시작했고 현재 기준으로 배당도 3.4퍼센트고, PER이 6.7 정도로 semiconductor 섹터 대비 낮은편이라고 생각됨 실적은 영업이익 기준으로 2019년부터 매년 낮아지기 시작함. 매출액은 매년 증가 반면, 경쟁사인 AMD는 PER이 32정도이며 영업이익은 엄청난 속도로 매년 증가했음. 2018년 대비 영업이익만 10배가 됨. 가장 최근 30퍼센트 증가. 아직 영업이익은 인텔의 10분의 1수준 2. 미 GDP 2분기 연속 GDP 하락, IMF 전세계 성장률 하향조정, 기준금리 2연속 자이언트 스텝, 인플레이션 지속  고인플레이션은 모두 체감하는 중, 최근에 본 외국 유튜버도 요즘 같은 시기에 소비라니 같은 멘트를 하고 있고, 마트 물가가 2배 올랐다는 얘기가 돈다. 아래 곡물 가격만 봐도 필수 식재료 관련 물가가 많이 올랐을 수밖에 없음이 보임. 육식이 점점 많아지는 만큼 곡물 수요가 클 것. 돈의 가치가 떨어져서 오른 물가가 상대적으로 싸게 될 순 있어도 가격이 다시 내려가진 않을 것 경기침체라기보단 고인플레이션으로 인해 소비심리가 많이 줄었을 것 같다. 점점 예상에 맞게 시장이 흘러가서 주식시장은 한 계단 하락, 상승이 쉽지 않아보인다. 현재 세계 경제는 어떻게 굴러가서 주식시장에 가장 영향을 큰 ...

 by teul 1. 고환율로 인해 한국이 수출에 유리한 조건이 됐지만 2. 오늘 한국시간 새벽 3시 미연준에서 물가 상승을 막기 위해 75bp 올릴것으로 많은 사람들이 예상하고 있다 CPI에 대한 예상이 안 좋을때 예상치보다 상황이 안좋을 때 시장에 즉시 영향을 미치는 추세 인상된 금리는 천천히 영향을 미친다. 금리와 함께 경기침체에 대한 얘기가 있을 때 반영속도가 빠르다 6.17에 인상한 금리는 현재까지 영향력이 보이지 않는다 금리가 높으면 주식에 대한 매력이 상대적으로 떨어진다.  - 기업의 이자부담으로 인해 실적이 쉽사리 오르기 힘듦  - 투자자(개인,회사) 입장에서는 주식으로 인해 얻을 수 있는 배당 및 가격차로 인한 이익 대비 채권, 국채 등 다른 유가증권으로 손이 가게된다  - 유동성 자체가 줄어든다  - 심리 효과로 인해  오늘 금리인상이 예상되는 부분이지만, 연준의 가이던스 및 시장에서는 75bp 올릴것이라고 이미 예측하고 있었고 주가에 선반영 된 상황이다. 예상치를 벗어나는 서프라이즈를 내지만 않으면 시장에 영향은 크지 않을 것이다 또한 오늘 선물지수도 상승, 장시작 후 다우, s&p 지수도 상승하는것은 지수에 미치는 영향이 큰 빅테크 기업들의 주가상승 덕분이다. 3. 글로벌 빅테크들의 실적 하회에도 불구하고 장이 좋은 상황 마이크로소프트 실적 확인 : https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2022-q4/press-release-webcast 출처 : https://www.cnbc.com/2022/07/26/microsoft-msft-earnings-q4-2022.html 빅테크 기업들은 몇 년간 엄청난 실적 상승을 가져왔다. 기업 규모를 생각하면 대단한 것이고 기업들이 힘든 상황에서 실적을 이정도 유지한 것은 괜찮다는 사람들의 평가 4. 아직 영향이 없던 빅테크 기업들이 선방했지만 스냅같은 경우를 봐서는 대부분의 기업...

    by teul 1. 반도체 파운드리 시장에 진출한 인텔 :   퀄컴, 미디어텍이 고객이며 2나노 공장 건설 투자중. 완성하면 미국 기업이기 때문에 엔비디아, AMD, 애플까지 고객이 될까? 2. 코로나 이후 공장 가동으로 이산화탄소 농도가 높아짐. 기후 문제와 해결방안 찾기는 계속 갈듯 3. LG엔솔 거래 묶여있던 주식 풀림, 풀린 양이 현재 대비 2배    CATL 배터리 기술이 LG보다 좋으며 점유율 차이가 벌어짐    리튬 수입량 증가 등 배터리 관련 뉴스가 많았음   by yoon 1. 한동안 주식 폭락에 대한 뉴스가 나오다가 이제 주식은 비교적 조용 (실적시즌 관망 + 이정도면 저점아니냐?) 부동산 하락론이 계속 나오고 있음 - 시나리오1     2분기 실적망함& GDP 역성장으로 기술적 경기 침체 진입시 가. 금리하락       ㄴ 금리는 원래 후반영 느낌! 당장 내리진 않아도 서서히 내리는 방향으로 나. 주식 지지부진      ㄴ오늘 실적나온거 보니 약하락이긴하나..코카 등 실적이 컨센과 비슷하게 나오는듯. 추가하락보다는 지지부진으로 다. 부동산 하락   ㄴ 경기침체 전에 주식이 선반영으로 빠진다면, 부동산은 후행으로 빠짐. 경기침체 진입하면 부동산의 하락이 이어질것! -시나리오2 : 실적 무난&2분기 gdp 약상승으로 경기침체 × 가. 금리 인상 후 동결 나. 부동산 가격 약하락 다. 주식 가격 상승 각 시나리오별로 생각과 대응전략을 고민해봐야

   by teul 1. 원유가격과 곡물가격 안정세를 보이고 있어 추가적인 인플레이션 요인은 없어보임 2. 수요감소로 인한 안정세라고하기엔 수요감소에 대한 기사를 접하지 못함 3. 미기준금리는 0.75 올리는게 확실시된 분위기. 통화가치를 지키기 위해 유럽도 따라 올릴거 같고, 에너지난과 EU내 부채가 과다한 PIGS에 의해 유럽은 상황이 안좋아 보임   by yoon 1. 미금리를 1% 올리지 않는한 금리 인상에 의한 타격은 없을 듯  2. 주식과 인플레이션은 바닥과 정점을 찍은듯한 느낌. 하지만 원자재/유가 등의 가격은 떨어졌으나 여전히 리스크가 해소되지 않은 상황 (러시아 전쟁) 전쟁이 끝나지 않는한 공급은 계속 쇼티지가 날듯  3. 주식은 지금 상승과 하락의 기로에 있는듯. 방향을 정하면 그쪽으로 한번 방향성이 나올거같음. 이번주의 실적발표와 GDP 발표가 중요 4. 부동산은 이제 하락의 시작일듯. 급하락이라고는 생각 X 지지부진한 완만한 하락이 나올거라 생각